国金鑫悦经济新动能C (010376.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1108元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5951 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能(010375) |
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 2,638.96万 | 1,813.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,818.19万 | 1,731.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,976.27万 | 2,100.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,295.57万 | 2,399.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,935.55万 | 3,874.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 2,615.01万 | 3,251.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 2,773.11万 | 3,360.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,986.88万 | 3,502.03万元 | -- |