国金鑫悦经济新动能C (010376.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1108元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5951 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能(010375) |
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-27 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-24 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-22 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-16 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-15 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-14 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-13 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-09 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-07 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-06 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-03 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-02 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-01 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-30 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-29 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-24 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-18 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-16 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-27 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-25 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |