国金鑫悦经济新动能C (010376.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1596元 (2026-03-09) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5820 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-31 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-30 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-22 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-12-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |