国金鑫悦经济新动能C (010376.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1003元 (2026-01-16) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6617 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫悦经济新动能A |
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-31 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-30 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-22 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-12-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-15 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-10 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-12-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-05 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-12-04 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-01 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-11-28 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-11-26 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-11-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-11-24 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-11-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-11-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-11-19 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-11-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-17 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-14 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-11-13 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-11-12 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-11-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-07 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-11-06 | 0.9168元 | 0.9168元 |