估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金鑫悦经济新动能C
(010376.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
王小刚
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-18
总资产规模
2,638.96万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1108
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(5963 / 9345)
相关基金:
主从基金:
国金鑫悦经济新动能(010375)
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国金鑫悦经济新动能C(010376) - 历史资产组合