华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7051元 (2026-02-06) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% (8701 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合A |
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华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 1.24亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 8,686.24万 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 8,222.60万 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 2,853.55万 | 5,085.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 2,947.07万 | 5,558.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 3,199.35万 | 6,074.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 2,958.72万 | 6,465.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,618.45万 | 6,816.97万元 | -- |