华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7051元 (2026-02-06) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% (8701 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-02-05 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-02-04 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-02-03 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-02-02 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-01-30 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-01-29 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-01-28 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-01-27 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-01-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-01-23 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-01-22 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-01-21 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-01-20 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-01-19 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-16 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-01-15 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-01-14 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-01-13 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-01-12 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-01-09 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-01-08 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-01-07 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-01-06 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-01-05 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-31 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-12-30 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-29 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-12-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2025-12-25 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-12-24 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2025-12-23 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-22 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2025-12-19 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2025-12-18 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-12-17 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-12-16 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-12-15 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-12 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-10 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-12-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-12-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2025-12-05 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-12-04 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-03 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-02 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2025-12-01 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-11-28 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-11-27 | 0.6746元 | 0.6746元 |