华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6781元 (2025-12-11) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% (8561 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合A |
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华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-10 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-12-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-12-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2025-12-05 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-12-04 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-03 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-02 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2025-12-01 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-11-28 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-11-27 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2025-11-26 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2025-11-25 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2025-11-24 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-11-21 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2025-11-20 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2025-11-19 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-11-18 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-11-17 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2025-11-14 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2025-11-13 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2025-11-12 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-11-11 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-11-10 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-11-07 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-11-06 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2025-11-05 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2025-11-04 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-11-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-10-31 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-10-30 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-10-29 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-10-28 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-10-27 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-10-24 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-10-23 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-10-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-10-21 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2025-10-20 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2025-10-17 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-10-16 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-10-15 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2025-10-14 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2025-10-13 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-10-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-10-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-09-30 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2025-09-29 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-09-26 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2025-09-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |