华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6857元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (8671 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合(010345) |
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华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-05-29 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-05-28 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-05-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-05-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-22 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-21 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-20 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-19 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-05-18 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-15 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-14 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-05-13 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-12 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-11 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-08 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-05-07 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-05-06 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-04-30 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-04-29 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-28 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-04-27 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-04-23 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-22 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-04-21 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-20 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-17 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-04-16 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-04-15 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-04-14 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-13 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-10 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-04-09 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-04-08 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-07 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-04-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-04-02 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-04-01 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-03-31 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-30 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-03-27 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-26 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-03-25 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-03-24 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-03-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-03-20 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-03-19 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-03-18 | 0.7109元 | 0.7109元 |