华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6765元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (8391 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞成长智选混合(010345) |
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华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-07-16 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-07-15 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-14 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-13 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-07-10 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-07-09 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-08 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-07-07 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-06 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-07-03 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-07-02 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-07-01 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-06-30 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-06-29 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-26 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-06-25 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-24 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-06-23 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-06-22 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-06-18 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-06-17 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-16 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-15 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-06-12 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-06-11 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-10 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-06-09 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-08 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-06-05 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-06-04 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-06-03 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-02 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-06-01 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-05-29 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-05-28 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-05-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-05-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-22 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-21 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-20 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-19 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-05-18 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-15 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-14 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-05-13 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-12 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-11 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-08 | 0.6944元 | 0.6944元 |