东吴兴享成长混合A(010330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-09-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-31 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-28 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-21 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-19 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-18 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-13 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-07 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-31 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-29 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-27 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-23 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-21 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-17 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-16 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-15 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-14 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-13 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-10 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-09 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-08 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-06 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-02 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-01 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-30 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-29 | 1.4973元 | 1.4973元 |