东吴兴享成长混合A(010330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-21 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-31 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-25 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-18 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-17 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |