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公告
东吴兴享成长混合A
(010330.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
刘瑞
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-11
总资产规模
4.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3725
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.74%
(4168 / 9313)
相关基金:
主从基金:
东吴兴享成长混合C
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东吴兴享成长混合A(010330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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东吴兴享成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
4.58亿
3.93亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
4.52亿
3.83亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
5.46亿
4.15亿
元
--
2025-06-30
0.92
元
3.77亿
4.07亿
元
--
2025-03-31
0.86
元
3.56亿
4.12亿
元
--
2024-12-31
0.81
元
3.49亿
4.31亿
元
--
2024-09-30
0.85
元
5.22亿
6.16亿
元
--