广发招财短债E (010324.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5517 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招财短债(006672) 、广发招财短债C |
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广发招财短债E(010324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.1647元 |
| 2026-06-16 | 1.0104元 | 1.1646元 |
| 2026-06-15 | 1.0104元 | 1.1646元 |
| 2026-06-12 | 1.0103元 | 1.1645元 |
| 2026-06-11 | 1.0103元 | 1.1645元 |
| 2026-06-10 | 1.0105元 | 1.1647元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.0106元 | 1.1648元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.0106元 | 1.1648元 |
| 2026-06-03 | 1.0106元 | 1.1648元 |
| 2026-06-02 | 1.0106元 | 1.1648元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.0104元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.1646元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.1645元 |
| 2026-05-26 | 1.0128元 | 1.1645元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.0126元 | 1.1643元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.1643元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.1643元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.1642元 |
| 2026-05-18 | 1.0124元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.0123元 | 1.1640元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.1640元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.1640元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.1639元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.1638元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.1637元 |
| 2026-05-07 | 1.0120元 | 1.1637元 |
| 2026-05-06 | 1.0119元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.0118元 | 1.1635元 |
| 2026-04-29 | 1.0118元 | 1.1635元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.0117元 | 1.1634元 |
| 2026-04-24 | 1.0116元 | 1.1633元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.1633元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.1633元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.1631元 |
| 2026-04-17 | 1.0113元 | 1.1630元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.1629元 |
| 2026-04-15 | 1.0112元 | 1.1629元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.1628元 |
| 2026-04-13 | 1.0111元 | 1.1628元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.1627元 |
| 2026-04-09 | 1.0110元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.0110元 | 1.1627元 |
| 2026-04-07 | 1.0109元 | 1.1626元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.1624元 |