广发招财短债E
(010324.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理方抗基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模23.72亿 (2026-03-31) 基金净值1.0117 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5380 / 7266)
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广发招财短债E(010324) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-262026-03-260.0011 元24.32亿267.51万0.11%0.11%
2025-12-022025-12-020.0462 元23.98亿1.11亿4.39%6.61%
2025-10-212025-10-210.0056 元23.98亿1,342.61万0.53%
2025-07-112025-07-110.0058 元33.76亿1,957.85万0.55%
2025-04-142025-04-140.006 元41.15亿2,469.26万0.57%
2025-01-142025-01-140.0062 元62.13亿3,852.25万0.58%
2024-10-182024-10-180.0064 元87.52亿5,601.56万0.60%2.45%
2024-07-112024-07-110.0066 元109.94亿7,256.16万0.62%
2024-04-122024-04-120.0068 元23.59亿1,603.85万0.64%
2024-01-112024-01-110.0063 元3,642.47万22.95万0.59%
2023-10-182023-10-180.0059 元1,097.03万6.47万0.56%1.10%
2023-07-132023-07-130.0057 元664.25万3.79万0.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。