中银金融地产混合C(010312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-26 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-08-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-24 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-21 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-08-20 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-19 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-18 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-17 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-08-14 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-12 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-11 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-08-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-07 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-08-06 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-04 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-03 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-31 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-30 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-28 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-24 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-23 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-22 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-21 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-20 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-16 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-15 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-14 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-07-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-10 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-07-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-07 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-06 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-07-03 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-07-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-01 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-30 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-29 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-26 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-25 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-23 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-22 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-18 | 1.4809元 | 1.4809元 |