中银金融地产混合C(010312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-10-15 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-10-14 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-10-13 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-10-12 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-10-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-10-08 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-09-30 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-09-29 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-09-28 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-09-24 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-09-23 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-09-22 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-09-21 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-09-18 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-09-17 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-09-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-09-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-09-14 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-09-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-09-10 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-09-09 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-09-08 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-09-07 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-09-04 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-09-03 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-09-02 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-09-01 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-31 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-28 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-26 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-08-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-24 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-21 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-08-20 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-19 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-18 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-17 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-08-14 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-12 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-11 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-08-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-07 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-08-06 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-04 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-03 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-31 | 1.5677元 | 1.5677元 |