中银金融地产混合C (010312.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6227元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7187 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银金融地产混合(004871) |
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中银金融地产混合C(010312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-07 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-06 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-30 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-29 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-28 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-27 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-24 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-23 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-22 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-21 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-20 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-17 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-15 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-04-14 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-13 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-10 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-09 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-08 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-07 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-03 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-02 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-01 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-31 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-27 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-25 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-24 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-23 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-20 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-19 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-18 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-03-17 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-16 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-03-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-12 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-03-11 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-10 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-09 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-03-06 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-03-05 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-04 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-03 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-02 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-02-27 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-02-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-25 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-02-24 | 1.6713元 | 1.6713元 |