华泰柏瑞量化创盈混合C (010304.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3412元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3995 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合(010303) |
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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-16 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-15 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-14 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-07-13 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-10 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-09 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-07-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-07 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-06 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-03 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-02 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-01 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-30 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-29 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-26 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-25 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-23 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-22 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-06-18 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-17 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-15 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-11 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-09 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-08 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-05 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-04 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-03 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-01 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-28 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-25 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-22 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-21 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-20 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-15 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-08 | 1.3872元 | 1.3872元 |