华泰柏瑞量化创盈混合C (010304.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1351元 (2026-04-03) 基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5637 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合A |
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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,385.57万 | 3,858.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8,917.72万 | 7,671.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2,440.09万 | 2,996.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2,425.32万 | 3,070.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 2,455.22万 | 3,196.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 2,500.06万 | 3,286.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,329.87万 | 3,568.49万元 | -- |