华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.74元 | 6,724.35万 | 3,865.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,086.86万 | 3,620.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,385.57万 | 3,858.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8,917.72万 | 7,671.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2,440.09万 | 2,996.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2,425.32万 | 3,070.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 2,455.22万 | 3,196.90万元 | -- |