华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-10-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-09-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-09-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-09-23 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-09-22 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-09-21 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-09-18 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-09-17 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-09-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-09-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-09-14 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-09-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-09-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-09-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-09-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-09-07 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-09-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-03 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-09-02 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-09-01 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-31 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-27 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-24 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-08-21 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-20 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-19 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-18 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-08-17 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-08-14 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-13 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-12 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-08-05 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-31 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-28 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-27 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-24 | 1.3567元 | 1.3567元 |