华泰柏瑞量化创盈混合C (010304.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2020-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4029元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3983 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创盈混合(010303) |
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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-09 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-08 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-05 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-04 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-03 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-01 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-28 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-25 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-22 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-21 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-20 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-15 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-08 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-07 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-06 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-29 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-27 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-22 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-21 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-16 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-09 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |