达诚成长先锋混合C(010302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-02-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-02-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-02-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-02 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |