达诚成长先锋混合C(010302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-22 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-16 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-15 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-11 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-05 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-01 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-11-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-11-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-18 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-11-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-11-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |