达诚成长先锋混合C (010302.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1687元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5872 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚成长先锋混合(010301) |
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达诚成长先锋混合C(010302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-11 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-08 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-02 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-01 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-30 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-27 | 0.8806元 | 0.8806元 |