达诚成长先锋混合C(010302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-10 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |