达诚成长先锋混合C (010302.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1991元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5683 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚成长先锋混合(010301) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚成长先锋混合C(010302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-30 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-29 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-24 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-22 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-17 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-11 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |