南方产业升级混合C (010300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2020-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6614 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业升级混合(010299) |
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南方产业升级混合C(010300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0802元 | 1.0902元 |
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.1182元 |
| 2026-07-13 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-07-10 | 1.1099元 | 1.1199元 |
| 2026-07-09 | 1.1719元 | 1.1819元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1187元 |
| 2026-07-07 | 1.1140元 | 1.1240元 |
| 2026-07-06 | 1.1173元 | 1.1273元 |
| 2026-07-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-01 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-30 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-26 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-25 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-24 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-18 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |