南方产业升级混合C (010300.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2020-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6614 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业升级混合(010299) |
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南方产业升级混合C(010300) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.01 元 | 1.44亿 | 143.61万元 | 0.87% | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |