红塔红土盛兴39个月定期开放债券C (010295.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6065 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券(010294) |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券C(010295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0141元 | 1.1029元 |
| 2026-07-02 | 1.0141元 | 1.1029元 |
| 2026-07-01 | 1.0140元 | 1.1028元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.1028元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.1027元 |
| 2026-06-26 | 1.0137元 | 1.1025元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.1025元 |
| 2026-06-24 | 1.0136元 | 1.1024元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.1023元 |
| 2026-06-22 | 1.0134元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.1019元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.1018元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.1018元 |
| 2026-06-15 | 1.0130元 | 1.1018元 |
| 2026-06-12 | 1.0128元 | 1.1016元 |
| 2026-06-11 | 1.0128元 | 1.1016元 |
| 2026-06-10 | 1.0127元 | 1.1015元 |
| 2026-06-09 | 1.0126元 | 1.1014元 |
| 2026-06-08 | 1.0125元 | 1.1013元 |
| 2026-06-05 | 1.0121元 | 1.1009元 |
| 2026-06-04 | 1.0121元 | 1.1009元 |
| 2026-06-03 | 1.0120元 | 1.1008元 |
| 2026-06-02 | 1.0120元 | 1.1008元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.1007元 |
| 2026-05-29 | 1.0118元 | 1.1006元 |
| 2026-05-28 | 1.0117元 | 1.1005元 |
| 2026-05-27 | 1.0117元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0116元 | 1.1004元 |
| 2026-05-25 | 1.0116元 | 1.1004元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.1003元 |
| 2026-05-21 | 1.0114元 | 1.1002元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.1002元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.0113元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0112元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.0111元 | 1.0999元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.0999元 |
| 2026-05-12 | 1.0110元 | 1.0998元 |
| 2026-05-11 | 1.0110元 | 1.0998元 |
| 2026-05-08 | 1.0109元 | 1.0997元 |
| 2026-05-07 | 1.0109元 | 1.0997元 |
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0996元 |
| 2026-04-30 | 1.0106元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0105元 | 1.0993元 |
| 2026-04-28 | 1.0103元 | 1.0991元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.0991元 |
| 2026-04-24 | 1.0102元 | 1.0990元 |
| 2026-04-23 | 1.0101元 | 1.0989元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0988元 |
| 2026-04-21 | 1.0100元 | 1.0988元 |