红塔红土盛兴39个月定期开放债券C (010295.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6065 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛兴39个月定期开放债券(010294) |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券C(010295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |