红塔红土盛兴39个月定期开放债券C (010295.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0098元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17) |
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券C(010295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0.002 元 | 6.13万 | 122.58元 | 0.20% | 0.89% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.007 元 | 6.13万 | 428.95元 | 0.69% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.006 元 | 6.13万 | 367.61元 | 0.60% | 2.08% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.007 元 | 6.13万 | 428.81元 | 0.69% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.008 元 | 6.12万 | 489.96元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |