淳厚稳悦A (010258.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-07 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03退市时间2025-02-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0710元 (2025-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (2487 / 7037) |
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淳厚稳悦A(010258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.0710元 | 1.1360元 |
| 2025-02-06 | 1.0709元 | 1.1359元 |
| 2025-02-05 | 1.0709元 | 1.1359元 |
| 2025-01-27 | 1.0705元 | 1.1355元 |
| 2025-01-24 | 1.0701元 | 1.1351元 |
| 2025-01-23 | 1.0702元 | 1.1352元 |
| 2025-01-22 | 1.0703元 | 1.1353元 |
| 2025-01-21 | 1.0701元 | 1.1351元 |
| 2025-01-20 | 1.0700元 | 1.1350元 |
| 2025-01-17 | 1.0699元 | 1.1349元 |
| 2025-01-16 | 1.0704元 | 1.1354元 |
| 2025-01-15 | 1.0704元 | 1.1354元 |
| 2025-01-14 | 1.0704元 | 1.1354元 |
| 2025-01-13 | 1.0709元 | 1.1359元 |
| 2025-01-10 | 1.0706元 | 1.1356元 |
| 2025-01-09 | 1.0707元 | 1.1357元 |
| 2025-01-08 | 1.0711元 | 1.1361元 |
| 2025-01-07 | 1.0711元 | 1.1361元 |
| 2025-01-06 | 1.0710元 | 1.1360元 |
| 2025-01-03 | 1.0710元 | 1.1360元 |
| 2025-01-02 | 1.0708元 | 1.1358元 |
| 2024-12-31 | 1.0709元 | 1.1359元 |
| 2024-12-30 | 1.0707元 | 1.1357元 |
| 2024-12-27 | 1.0708元 | 1.1358元 |
| 2024-12-26 | 1.0707元 | 1.1357元 |
| 2024-12-25 | 1.0709元 | 1.1359元 |
| 2024-12-24 | 1.0718元 | 1.1368元 |
| 2024-12-23 | 1.0715元 | 1.1365元 |
| 2024-12-20 | 1.0711元 | 1.1361元 |
| 2024-12-19 | 1.0705元 | 1.1355元 |
| 2024-12-18 | 1.0704元 | 1.1354元 |
| 2024-12-17 | 1.0702元 | 1.1352元 |
| 2024-12-16 | 1.0701元 | 1.1351元 |
| 2024-12-13 | 1.0695元 | 1.1345元 |
| 2024-12-12 | 1.0692元 | 1.1342元 |
| 2024-12-11 | 1.0690元 | 1.1340元 |
| 2024-12-10 | 1.0690元 | 1.1340元 |
| 2024-12-09 | 1.0686元 | 1.1336元 |
| 2024-12-06 | 1.0687元 | 1.1337元 |
| 2024-12-05 | 1.0686元 | 1.1336元 |
| 2024-12-04 | 1.0687元 | 1.1337元 |
| 2024-12-03 | 1.0686元 | 1.1336元 |
| 2024-12-02 | 1.0686元 | 1.1336元 |
| 2024-11-29 | 1.0684元 | 1.1334元 |
| 2024-11-28 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2024-11-27 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2024-11-26 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2024-11-25 | 1.0683元 | 1.1333元 |
| 2024-11-22 | 1.0682元 | 1.1332元 |
| 2024-11-21 | 1.0682元 | 1.1332元 |