淳厚稳悦A (010258.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-07 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03退市时间2025-02-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0710元 (2025-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (2487 / 7037) |
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淳厚稳悦A(010258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 67.62万元 | 0.30% | 22.54万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.39万元 | 0.30% | 15.13万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.03万元 | 0.30% | 30.34万元 | 0.10% |