国金惠诚A(010249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |