国金惠诚A(010249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |