国金惠诚A(010249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-10-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-31 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |