国金惠诚A(010249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-04 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |