国金惠诚A(010249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |