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公告
国金惠诚A
(010249.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
杜哲
王珂
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-14
总资产规模
34.27亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0738
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
70.21%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6600 / 7514)
相关基金:
主从基金:
国金惠诚C
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国金惠诚A(010249) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国金惠诚A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
34.27亿
31.08亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
29.01亿
26.41亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
16.69亿
15.33亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
6.16亿
5.72亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
5.67亿
5.45亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
4.91亿
4.79亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
3.30亿
3.21亿
元
--