国金惠诚A(010249) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 16.69亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.16亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.67亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.91亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.30亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.28亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.15亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,112.25万 | 3,098.31万元 | -- |