广发资源优选股票C (010235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8779元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4285 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源优选股票(005402) |
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广发资源优选股票C(010235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-07-09 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-07-08 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-07 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-06 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-03 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-07-02 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-07-01 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-06-30 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-06-29 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-06-26 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-06-25 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-06-24 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-23 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-22 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-06-18 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-06-17 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-06-16 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-06-15 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-12 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-11 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-06-10 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-09 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-08 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-06-05 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-06-04 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-06-03 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-06-02 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-06-01 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-05-29 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-05-28 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-27 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-26 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-25 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-05-22 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-21 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-05-20 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-19 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-05-18 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-05-15 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-14 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-05-13 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-12 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-05-11 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-05-08 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-07 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-05-06 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-04-30 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-04-29 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-04-28 | 2.0914元 | 2.0914元 |