博时双季享持有期债券C (010227.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1613元 (2026-01-21) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3840 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券A 、博时双季享持有期债券B |
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博时双季享持有期债券C(010227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-16 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-01 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |