博时双季享持有期债券C (010227.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1779元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3685 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券(010223) 、博时双季享持有期债券B |
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博时双季享持有期债券C(010227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-18 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-16 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |