博时双季享持有期债券C (010227.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1587元 (2025-12-23) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3764 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券A 、博时双季享持有期债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时双季享持有期债券C(010227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-01 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-04 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-29 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-10-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-10-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |