博时双季享持有期债券C (010227.jj ) 申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1850元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3458 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券A 、博时双季享持有期债券B |
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博时双季享持有期债券C(010227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-24 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-19 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-07 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |