汇添富稳健添益一年持有混合(010219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |