汇添富稳健添益一年持有混合(010219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 27.90% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 27.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.59亿 | 62.85% |
| (其中) 债券 | 4.59亿 | 62.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,549.48万 | 8.97% |
| 4 | 其他资产 | 207.32万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,496.37万 | 13.00% |
| 金融业 | 1,176.91万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.49万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695.22万 | 0.95% |
| 教育 | 322.39万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 159.63万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.58万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 145.05万 | 0.20% |
| 房地产业 | 139.93万 | 0.19% |
| 采矿业 | 122.53万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.31万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.86万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 59.02万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.78万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 14.49万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.50%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 2,008.50万 | 2.75% |
| 25 可选消费 | 1,856.24万 | 2.54% |
| 45 信息技术 | 701.69万 | 0.96% |
| 30 日常消费 | 674.32万 | 0.92% |
| 60 房地产 | 581.41万 | 0.80% |
| 20 工业 | 472.46万 | 0.65% |
| 50 电信服务 | 167.93万 | 0.23% |
| 40 金融 | 160.46万 | 0.22% |
| 10 能源 | 142.18万 | 0.19% |
| 15 原材料 | 135.99万 | 0.19% |
| 55 公用事业 | 32.99万 | 0.05% |
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