国寿安保裕安混合C (010206.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3470元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4356 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保裕安混合(010205) |
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国寿安保裕安混合C(010206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3470元 | 1.3670元 |
| 2026-07-09 | 1.3661元 | 1.3861元 |
| 2026-07-08 | 1.3378元 | 1.3578元 |
| 2026-07-07 | 1.3513元 | 1.3713元 |
| 2026-07-06 | 1.3648元 | 1.3848元 |
| 2026-07-03 | 1.3746元 | 1.3946元 |
| 2026-07-02 | 1.3745元 | 1.3945元 |
| 2026-07-01 | 1.3995元 | 1.4195元 |
| 2026-06-30 | 1.4031元 | 1.4231元 |
| 2026-06-29 | 1.3868元 | 1.4068元 |
| 2026-06-26 | 1.3883元 | 1.4083元 |
| 2026-06-25 | 1.4006元 | 1.4206元 |
| 2026-06-24 | 1.3894元 | 1.4094元 |
| 2026-06-23 | 1.3790元 | 1.3990元 |
| 2026-06-22 | 1.3912元 | 1.4112元 |
| 2026-06-18 | 1.3794元 | 1.3994元 |
| 2026-06-17 | 1.3780元 | 1.3980元 |
| 2026-06-16 | 1.3672元 | 1.3872元 |
| 2026-06-15 | 1.3588元 | 1.3788元 |
| 2026-06-12 | 1.3395元 | 1.3595元 |
| 2026-06-11 | 1.3384元 | 1.3584元 |
| 2026-06-10 | 1.3373元 | 1.3573元 |
| 2026-06-09 | 1.3475元 | 1.3675元 |
| 2026-06-08 | 1.3321元 | 1.3521元 |
| 2026-06-05 | 1.3512元 | 1.3712元 |
| 2026-06-04 | 1.3626元 | 1.3826元 |
| 2026-06-03 | 1.3621元 | 1.3821元 |
| 2026-06-02 | 1.3576元 | 1.3776元 |
| 2026-06-01 | 1.3497元 | 1.3697元 |
| 2026-05-29 | 1.3495元 | 1.3695元 |
| 2026-05-28 | 1.3728元 | 1.3928元 |
| 2026-05-27 | 1.3692元 | 1.3892元 |
| 2026-05-26 | 1.3708元 | 1.3908元 |
| 2026-05-25 | 1.3664元 | 1.3864元 |
| 2026-05-22 | 1.3632元 | 1.3832元 |
| 2026-05-21 | 1.3490元 | 1.3690元 |
| 2026-05-20 | 1.3623元 | 1.3823元 |
| 2026-05-19 | 1.3682元 | 1.3882元 |
| 2026-05-18 | 1.3634元 | 1.3834元 |
| 2026-05-15 | 1.3708元 | 1.3908元 |
| 2026-05-14 | 1.3765元 | 1.3965元 |
| 2026-05-13 | 1.3947元 | 1.4147元 |
| 2026-05-12 | 1.3918元 | 1.4118元 |
| 2026-05-11 | 1.3982元 | 1.4182元 |
| 2026-05-08 | 1.3748元 | 1.3948元 |
| 2026-05-07 | 1.3700元 | 1.3900元 |
| 2026-05-06 | 1.3683元 | 1.3883元 |
| 2026-04-30 | 1.3630元 | 1.3830元 |
| 2026-04-29 | 1.3708元 | 1.3908元 |
| 2026-04-28 | 1.3649元 | 1.3849元 |