国寿安保裕安混合C(010206) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 11.99万 | 8.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 15.39万 | 13.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 15.33万 | 13.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 14.98万 | 14.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 26.80万 | 26.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3,593.36万 | 3,890.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.85亿 | 1.92亿元 | -- |