国寿安保裕安混合C(010206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2991元 | 1.3191元 |
| 2025-12-18 | 1.2914元 | 1.3114元 |
| 2025-12-17 | 1.2949元 | 1.3149元 |
| 2025-12-16 | 1.2784元 | 1.2984元 |
| 2025-12-15 | 1.2920元 | 1.3120元 |
| 2025-12-12 | 1.2970元 | 1.3170元 |
| 2025-12-11 | 1.2892元 | 1.3092元 |
| 2025-12-10 | 1.2988元 | 1.3188元 |
| 2025-12-09 | 1.2949元 | 1.3149元 |
| 2025-12-08 | 1.3061元 | 1.3261元 |
| 2025-12-05 | 1.3015元 | 1.3215元 |
| 2025-12-04 | 1.2864元 | 1.3064元 |
| 2025-12-03 | 1.2880元 | 1.3080元 |
| 2025-12-02 | 1.2913元 | 1.3113元 |
| 2025-12-01 | 1.2987元 | 1.3187元 |
| 2025-11-28 | 1.2894元 | 1.3094元 |
| 2025-11-27 | 1.2804元 | 1.3004元 |
| 2025-11-26 | 1.2826元 | 1.3026元 |
| 2025-11-25 | 1.2860元 | 1.3060元 |
| 2025-11-24 | 1.2786元 | 1.2986元 |
| 2025-11-21 | 1.2710元 | 1.2910元 |
| 2025-11-20 | 1.2913元 | 1.3113元 |
| 2025-11-19 | 1.2964元 | 1.3164元 |
| 2025-11-18 | 1.2976元 | 1.3176元 |
| 2025-11-17 | 1.3063元 | 1.3263元 |
| 2025-11-14 | 1.3111元 | 1.3311元 |
| 2025-11-13 | 1.3247元 | 1.3447元 |
| 2025-11-12 | 1.3114元 | 1.3314元 |
| 2025-11-11 | 1.3167元 | 1.3367元 |
| 2025-11-10 | 1.3209元 | 1.3409元 |
| 2025-11-07 | 1.3197元 | 1.3397元 |
| 2025-11-06 | 1.3242元 | 1.3442元 |
| 2025-11-05 | 1.3141元 | 1.3341元 |
| 2025-11-04 | 1.3038元 | 1.3238元 |
| 2025-11-03 | 1.3177元 | 1.3377元 |
| 2025-10-31 | 1.3194元 | 1.3394元 |
| 2025-10-30 | 1.3184元 | 1.3384元 |
| 2025-10-29 | 1.3301元 | 1.3501元 |
| 2025-10-28 | 1.3139元 | 1.3339元 |
| 2025-10-27 | 1.3184元 | 1.3384元 |
| 2025-10-24 | 1.3095元 | 1.3295元 |
| 2025-10-23 | 1.2934元 | 1.3134元 |
| 2025-10-22 | 1.2924元 | 1.3124元 |
| 2025-10-21 | 1.2992元 | 1.3192元 |
| 2025-10-20 | 1.2807元 | 1.3007元 |
| 2025-10-17 | 1.2759元 | 1.2959元 |
| 2025-10-16 | 1.3071元 | 1.3271元 |
| 2025-10-15 | 1.3155元 | 1.3355元 |
| 2025-10-14 | 1.2985元 | 1.3185元 |
| 2025-10-13 | 1.3209元 | 1.3409元 |