国寿安保裕安混合C(010206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4246元 | 1.4446元 |
| 2026-02-12 | 1.4265元 | 1.4465元 |
| 2026-02-11 | 1.4249元 | 1.4449元 |
| 2026-02-10 | 1.4214元 | 1.4414元 |
| 2026-02-09 | 1.4266元 | 1.4466元 |
| 2026-02-06 | 1.4060元 | 1.4260元 |
| 2026-02-05 | 1.4007元 | 1.4207元 |
| 2026-02-04 | 1.4144元 | 1.4344元 |
| 2026-02-03 | 1.4091元 | 1.4291元 |
| 2026-02-02 | 1.3728元 | 1.3928元 |
| 2026-01-30 | 1.4045元 | 1.4245元 |
| 2026-01-29 | 1.4224元 | 1.4424元 |
| 2026-01-28 | 1.4367元 | 1.4567元 |
| 2026-01-27 | 1.4325元 | 1.4525元 |
| 2026-01-26 | 1.4320元 | 1.4520元 |
| 2026-01-23 | 1.4492元 | 1.4692元 |
| 2026-01-22 | 1.4289元 | 1.4489元 |
| 2026-01-21 | 1.4234元 | 1.4434元 |
| 2026-01-20 | 1.4126元 | 1.4326元 |
| 2026-01-19 | 1.4217元 | 1.4417元 |
| 2026-01-16 | 1.4122元 | 1.4322元 |
| 2026-01-15 | 1.4032元 | 1.4232元 |
| 2026-01-14 | 1.3987元 | 1.4187元 |
| 2026-01-13 | 1.3918元 | 1.4118元 |
| 2026-01-12 | 1.4066元 | 1.4266元 |
| 2026-01-09 | 1.3887元 | 1.4087元 |
| 2026-01-08 | 1.3752元 | 1.3952元 |
| 2026-01-07 | 1.3707元 | 1.3907元 |
| 2026-01-06 | 1.3691元 | 1.3891元 |
| 2026-01-05 | 1.3488元 | 1.3688元 |
| 2025-12-31 | 1.3215元 | 1.3415元 |
| 2025-12-30 | 1.3242元 | 1.3442元 |
| 2025-12-29 | 1.3211元 | 1.3411元 |
| 2025-12-26 | 1.3254元 | 1.3454元 |
| 2025-12-25 | 1.3284元 | 1.3484元 |
| 2025-12-24 | 1.3199元 | 1.3399元 |
| 2025-12-23 | 1.3070元 | 1.3270元 |
| 2025-12-22 | 1.3087元 | 1.3287元 |
| 2025-12-19 | 1.2991元 | 1.3191元 |
| 2025-12-18 | 1.2914元 | 1.3114元 |
| 2025-12-17 | 1.2949元 | 1.3149元 |
| 2025-12-16 | 1.2784元 | 1.2984元 |
| 2025-12-15 | 1.2920元 | 1.3120元 |
| 2025-12-12 | 1.2970元 | 1.3170元 |
| 2025-12-11 | 1.2892元 | 1.3092元 |
| 2025-12-10 | 1.2988元 | 1.3188元 |
| 2025-12-09 | 1.2949元 | 1.3149元 |
| 2025-12-08 | 1.3061元 | 1.3261元 |
| 2025-12-05 | 1.3015元 | 1.3215元 |
| 2025-12-04 | 1.2864元 | 1.3064元 |