中银港股通优势成长股票(010204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-09-03 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-09-02 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-09-01 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-31 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-28 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-27 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-25 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-08-24 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-08-21 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-08-20 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-08-19 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-18 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-08-17 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-08-14 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-08-13 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-08-12 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-08-11 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-08-10 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-08-07 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-06 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-08-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-08-04 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-08-03 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-31 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-30 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-07-29 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-07-28 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-07-27 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-07-24 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-23 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-07-22 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-21 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-07-20 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-07-17 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-07-16 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-07-15 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-14 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-07-13 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-07-10 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-07-09 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-07-08 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-07-07 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-07-06 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-07-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-02 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-01 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-30 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-29 | 0.6686元 | 0.6686元 |