中银港股通优势成长股票(010204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-03-16 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-03-13 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-03-12 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-03-10 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-09 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-06 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-05 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-03-04 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-03 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-02-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-02-25 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-02-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-02-13 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-02-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-02-11 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-02-10 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-02-09 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-02-06 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-02-05 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-02-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-02-03 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-02-02 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-01-30 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-01-29 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-01-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-01-27 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-01-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-01-23 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-01-22 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-01-21 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-01-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-01-19 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-01-16 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-01-15 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-01-14 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-13 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-01-12 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-09 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-01-07 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-01-06 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-05 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-12-31 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-12-30 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-12-29 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2025-12-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |