中银港股通优势成长股票(010204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-12-19 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-12-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-12-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-12-16 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-12-15 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2025-12-12 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-12-11 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-12-10 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-12-09 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2025-12-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-05 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-12-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2025-12-03 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-12-02 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-12-01 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-11-28 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-27 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-11-26 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-11-25 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-11-24 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-11-21 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-11-20 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-11-19 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2025-11-18 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-11-17 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-11-14 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-11-13 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-11-12 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-11-11 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-11-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-11-07 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-11-06 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-11-05 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-11-04 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-11-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-10-31 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-10-30 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-10-29 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2025-10-28 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-10-27 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-10-24 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-10-23 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-10-22 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-10-21 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-10-20 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-10-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-10-16 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-10-15 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-10-14 | 0.7363元 | 0.7363元 |