中银港股通优势成长股票(010204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-05-14 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-12 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-05-11 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-08 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-07 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-29 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-04-24 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-04-23 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-04-22 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-04-21 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-20 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-04-15 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-14 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-04-13 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-10 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-04-09 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-04-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-04-07 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-03 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-04-02 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-01 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-31 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-03-30 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-27 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-03-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-25 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-03-23 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-03-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-03-18 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-17 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-03-16 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-03-13 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-03-12 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-03-10 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-09 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-06 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-05 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-03-04 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-03 | 0.7689元 | 0.7689元 |