中银港股通优势成长股票(010204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-07-09 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-07-08 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-07-07 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-07-06 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-07-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-02 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-01 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-30 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-29 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-06-26 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-06-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-06-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-06-23 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-06-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-18 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-17 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-16 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-15 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-12 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-06-11 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-06-10 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-09 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-05 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-04 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-03 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-02 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-01 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-05-29 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-28 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-05-27 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-05-26 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-25 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-22 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-05-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-20 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-05-19 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-05-18 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-15 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-05-14 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-12 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-05-11 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-08 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-07 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-29 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |