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公告
华夏鼎信债券C
(010192.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
张海静
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-11
总资产规模
4.20万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0684
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.69%
(1838 / 7253)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎信债券A
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华夏鼎信债券C(010192) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
4.20万
3.97万
元
--
2025-09-30
1.06
元
4.18万
3.93万
元
--
2025-06-30
1.06
元
4.19万
3.93万
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.21万
4.93万
元
--
2024-12-31
1.05
元
5.21万
4.93万
元
--
2024-09-30
1.06
元
5.15万
4.87万
元
--
2024-06-30
1.06
元
5.20万
4.89万
元
--