华夏鼎信债券C(010192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0891元 | 1.2187元 |
| 2026-10-15 | 1.0887元 | 1.2183元 |
| 2026-10-14 | 1.0888元 | 1.2184元 |
| 2026-10-13 | 1.0880元 | 1.2176元 |
| 2026-10-12 | 1.0877元 | 1.2173元 |
| 2026-10-09 | 1.0863元 | 1.2159元 |
| 2026-10-08 | 1.0854元 | 1.2150元 |
| 2026-09-30 | 1.0854元 | 1.2150元 |
| 2026-09-29 | 1.0866元 | 1.2162元 |
| 2026-09-28 | 1.0854元 | 1.2150元 |
| 2026-09-24 | 1.0860元 | 1.2156元 |
| 2026-09-23 | 1.0849元 | 1.2145元 |
| 2026-09-22 | 1.0848元 | 1.2144元 |
| 2026-09-21 | 1.0842元 | 1.2138元 |
| 2026-09-18 | 1.0835元 | 1.2131元 |
| 2026-09-17 | 1.0828元 | 1.2124元 |
| 2026-09-16 | 1.0826元 | 1.2122元 |
| 2026-09-15 | 1.0823元 | 1.2119元 |
| 2026-09-14 | 1.0819元 | 1.2115元 |
| 2026-09-11 | 1.0818元 | 1.2114元 |
| 2026-09-10 | 1.0821元 | 1.2117元 |
| 2026-09-09 | 1.0823元 | 1.2119元 |
| 2026-09-08 | 1.0822元 | 1.2118元 |
| 2026-09-07 | 1.0822元 | 1.2118元 |
| 2026-09-04 | 1.0817元 | 1.2113元 |
| 2026-09-03 | 1.0814元 | 1.2110元 |
| 2026-09-02 | 1.0808元 | 1.2104元 |
| 2026-09-01 | 1.0809元 | 1.2105元 |
| 2026-08-31 | 1.0802元 | 1.2098元 |
| 2026-08-28 | 1.0800元 | 1.2096元 |
| 2026-08-27 | 1.0802元 | 1.2098元 |
| 2026-08-26 | 1.0809元 | 1.2105元 |
| 2026-08-25 | 1.0812元 | 1.2108元 |
| 2026-08-24 | 1.0812元 | 1.2108元 |
| 2026-08-21 | 1.0804元 | 1.2100元 |
| 2026-08-20 | 1.0807元 | 1.2103元 |
| 2026-08-19 | 1.0812元 | 1.2108元 |
| 2026-08-18 | 1.0820元 | 1.2116元 |
| 2026-08-17 | 1.0812元 | 1.2108元 |
| 2026-08-14 | 1.0809元 | 1.2105元 |
| 2026-08-13 | 1.0805元 | 1.2101元 |
| 2026-08-12 | 1.0797元 | 1.2093元 |
| 2026-08-11 | 1.0796元 | 1.2092元 |
| 2026-08-10 | 1.0799元 | 1.2095元 |
| 2026-08-07 | 1.0790元 | 1.2086元 |
| 2026-08-06 | 1.0785元 | 1.2081元 |
| 2026-08-05 | 1.0784元 | 1.2080元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.2081元 |
| 2026-08-03 | 1.0781元 | 1.2077元 |
| 2026-07-31 | 1.0780元 | 1.2076元 |