华夏鼎信债券C (010192.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1798 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎信债券(010191) |
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华夏鼎信债券C(010192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.2048元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.2048元 |
| 2026-07-07 | 1.0746元 | 1.2042元 |
| 2026-07-06 | 1.0744元 | 1.2040元 |
| 2026-07-03 | 1.0736元 | 1.2032元 |
| 2026-07-02 | 1.0739元 | 1.2035元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.2032元 |
| 2026-06-30 | 1.0747元 | 1.2043元 |
| 2026-06-29 | 1.0754元 | 1.2050元 |
| 2026-06-26 | 1.0747元 | 1.2043元 |
| 2026-06-25 | 1.0745元 | 1.2041元 |
| 2026-06-24 | 1.0735元 | 1.2031元 |
| 2026-06-23 | 1.0734元 | 1.2030元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.2037元 |
| 2026-06-18 | 1.0742元 | 1.2038元 |
| 2026-06-17 | 1.0739元 | 1.2035元 |
| 2026-06-16 | 1.0730元 | 1.2026元 |
| 2026-06-15 | 1.0717元 | 1.2013元 |
| 2026-06-12 | 1.0713元 | 1.2009元 |
| 2026-06-11 | 1.0706元 | 1.2002元 |
| 2026-06-10 | 1.0713元 | 1.2009元 |
| 2026-06-09 | 1.0721元 | 1.2017元 |
| 2026-06-08 | 1.0730元 | 1.2026元 |
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.2034元 |
| 2026-06-04 | 1.0747元 | 1.2043元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.2037元 |
| 2026-06-02 | 1.0747元 | 1.2043元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 1.2043元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.0737元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.0734元 | 1.2030元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.2023元 |
| 2026-05-25 | 1.0719元 | 1.2015元 |
| 2026-05-22 | 1.0712元 | 1.2008元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.2009元 |
| 2026-05-20 | 1.0712元 | 1.2008元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.2006元 |
| 2026-05-18 | 1.0703元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.0699元 | 1.1995元 |
| 2026-05-14 | 1.0699元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.0699元 | 1.1995元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.1991元 |
| 2026-05-11 | 1.0691元 | 1.1987元 |
| 2026-05-08 | 1.0689元 | 1.1985元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.1983元 |
| 2026-05-06 | 1.0687元 | 1.1983元 |
| 2026-04-30 | 1.0691元 | 1.1987元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.1988元 |
| 2026-04-28 | 1.0687元 | 1.1983元 |
| 2026-04-27 | 1.0682元 | 1.1978元 |