华夏鼎信债券C(010192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0675元 | 1.1971元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.1969元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.1965元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.1962元 |
| 2026-04-08 | 1.0652元 | 1.1948元 |
| 2026-04-07 | 1.0644元 | 1.1940元 |
| 2026-04-03 | 1.0637元 | 1.1933元 |
| 2026-04-02 | 1.0630元 | 1.1926元 |
| 2026-04-01 | 1.0630元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.0630元 | 1.1926元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.1926元 |
| 2026-03-27 | 1.0624元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.0621元 | 1.1917元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.1914元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.1913元 |
| 2026-03-23 | 1.0614元 | 1.1910元 |
| 2026-03-20 | 1.0616元 | 1.1912元 |
| 2026-03-19 | 1.0616元 | 1.1912元 |
| 2026-03-18 | 1.0614元 | 1.1910元 |
| 2026-03-17 | 1.0608元 | 1.1904元 |
| 2026-03-16 | 1.0605元 | 1.1901元 |
| 2026-03-13 | 1.0609元 | 1.1905元 |
| 2026-03-12 | 1.0609元 | 1.1905元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.1903元 |
| 2026-03-10 | 1.0608元 | 1.1904元 |
| 2026-03-09 | 1.0608元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.0613元 | 1.1909元 |
| 2026-03-05 | 1.0613元 | 1.1909元 |
| 2026-03-04 | 1.0612元 | 1.1908元 |
| 2026-03-03 | 1.0609元 | 1.1905元 |
| 2026-03-02 | 1.0608元 | 1.1904元 |
| 2026-02-27 | 1.0601元 | 1.1897元 |
| 2026-02-26 | 1.0601元 | 1.1897元 |
| 2026-02-25 | 1.0606元 | 1.1902元 |
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.1907元 |
| 2026-02-13 | 1.0604元 | 1.1900元 |
| 2026-02-12 | 1.0603元 | 1.1899元 |
| 2026-02-11 | 1.0599元 | 1.1895元 |
| 2026-02-10 | 1.0594元 | 1.1890元 |
| 2026-02-09 | 1.0591元 | 1.1887元 |
| 2026-02-06 | 1.0586元 | 1.1882元 |
| 2026-02-05 | 1.0582元 | 1.1878元 |
| 2026-02-04 | 1.0580元 | 1.1876元 |
| 2026-02-03 | 1.0581元 | 1.1877元 |
| 2026-02-02 | 1.0582元 | 1.1878元 |
| 2026-01-30 | 1.0580元 | 1.1876元 |
| 2026-01-29 | 1.0581元 | 1.1877元 |
| 2026-01-28 | 1.0581元 | 1.1877元 |
| 2026-01-27 | 1.0581元 | 1.1877元 |
| 2026-01-26 | 1.0584元 | 1.1880元 |