华夏鼎信债券C (010192.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1776 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎信债券(010191) |
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华夏鼎信债券C(010192) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.015 元 | 3.93万 | 589.95元 | 1.40% | 1.40% |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.03 元 | 4.87万 | 1,462.02元 | 2.83% | 2.83% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.037 元 | 4.80万 | 1,777.11元 | 3.52% | 3.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |