华夏鼎信债券C (010192.jj ) 申	基金经理张海静基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模4.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.0887元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1465 / 7533)
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华夏鼎信债券C(010192) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-17	2025-11-17	0.015 元	3.93万	589.95元	1.40%	1.40%
2024-11-11	2024-11-11	0.03 元	4.87万	1,462.02元	2.83%	2.83%
2023-10-26	2023-10-26	0.037 元	4.80万	1,777.11元	3.52%	3.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。