中欧添益一年混合C(010189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-22 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-19 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-10 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |