中欧添益一年混合C(010189) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,131.11万 | 1,813.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,330.70万 | 1,998.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,453.20万 | 2,278.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,544.77万 | 2,380.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,011.24万 | 2,805.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,736.41万 | 3,546.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,958.05万 | 3,830.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,376.64万 | 4,255.78万元 | -- |