中欧添益一年混合C(010189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-19 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-10 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-10-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-10-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-10-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-10-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |