中欧添益一年混合C (010189.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2020-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1796元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5325 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧添益一年混合(010188) |
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中欧添益一年混合C(010189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-21 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-06 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-02 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-23 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-16 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |