中欧添益一年混合C (010189.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2020-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2032元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5580 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧添益一年混合(010188) |
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中欧添益一年混合C(010189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-21 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-29 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-28 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |