中欧添益一年混合C(010189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-05 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-04 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |