嘉实核心成长混合A(010186) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75元 | 44.69亿 | 59.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 40.21亿 | 65.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 41.57亿 | 67.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 41.09亿 | 69.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 44.69亿 | 72.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 40.36亿 | 74.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.19亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 46.05亿 | 77.69亿元 | -- |