嘉实核心成长混合A(010186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.61亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 37.61亿 | 91.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,817.12万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 1,817.12万 | 0.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,164.70万 | 1.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.86亿 | 6.92% |
| 5 | 其他资产 | 162.46万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.48亿 | 71.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54亿 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 2.55% |
| 建筑业 | 7,561.83万 | 1.83% |
| 批发和零售业 | 4,263.17万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,890.48万 | 0.46% |
| 采矿业 | 883.96万 | 0.21% |
| 金融业 | 3,773.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
| 房地产业 | 251.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.88%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.20亿 | 2.91% |
| 医疗保健 | 1.18亿 | 2.85% |
| 必需消费品 | 6,483.08万 | 1.57% |
| 原材料 | 5,815.11万 | 1.41% |
| 通信服务 | 3,029.90万 | 0.73% |
| 能源 | 1,490.08万 | 0.36% |
| 信息技术 | 180.83万 | 0.04% |
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