嘉实核心成长混合A(010186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.77亿 | 88.50% |
| (其中) 股票 | 38.77亿 | 88.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,810.85万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 1,810.85万 | 0.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,141.60万 | 1.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.33亿 | 9.87% |
| 5 | 其他资产 | 174.87万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.41亿 | 62.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.42亿 | 5.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11亿 | 2.54% |
| 采矿业 | 7,830.27万 | 1.79% |
| 建筑业 | 7,133.47万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 3,796.39万 | 0.87% |
| 金融业 | 1,474.74万 | 0.34% |
| 房地产业 | 281.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.27%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.83亿 | 6.46% |
| 通信服务 | 1.17亿 | 2.66% |
| 医疗保健 | 1.16亿 | 2.64% |
| 必需消费品 | 5,635.30万 | 1.29% |
| 信息技术 | 987.03万 | 0.23% |
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