嘉实核心成长混合A(010186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-04-21 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-17 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-04-16 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-04-15 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-04-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-13 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-10 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-09 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-04-08 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-07 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-04-03 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-04-02 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-04-01 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-31 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-30 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-03-27 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-03-26 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-03-25 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-03-24 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-03-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-03-20 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-03-19 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-18 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-03-17 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-03-16 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-13 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-12 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-03-10 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-09 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-06 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-03-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-04 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-03-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-02 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-02-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-02-26 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-02-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-02-24 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-02-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-02-12 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-02-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-02-10 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-02-09 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-02-06 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-05 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-02-04 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-02-03 | 0.7721元 | 0.7721元 |