嘉实核心成长混合A(010186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-02-12 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-02-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-02-10 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-02-09 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-02-06 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-05 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-02-04 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-02-03 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-02-02 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-01-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-01-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-28 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-01-27 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-01-26 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-01-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-01-22 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-01-21 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-01-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-01-19 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-01-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-01-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-01-14 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-01-13 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-01-12 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-01-09 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-01-08 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-01-07 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-01-06 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-01-05 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2025-12-31 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2025-12-30 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2025-12-29 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-26 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-12-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-12-24 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-12-23 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-22 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-19 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-12-18 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-17 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2025-12-16 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-12-15 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-12-12 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-11 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2025-12-10 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-09 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2025-12-08 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2025-12-05 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2025-12-04 | 0.6916元 | 0.6916元 |