嘉实核心成长混合A(010186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-22 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-21 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-17 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-16 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-15 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-14 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-07 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-24 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-18 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-17 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-15 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-12 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-11 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-09 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-08 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-06-05 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-04 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-03 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-02 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-01 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-29 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-28 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-26 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-22 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-21 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-19 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-18 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-15 | 0.8667元 | 0.8667元 |