南方创业板ETF联接E (010183.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6594元 (2026-02-13) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3733 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创业板ETF联接E(010183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-02-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-11 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-02-10 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-02-09 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-02-06 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-02-05 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-04 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-03 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-02-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-01-30 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-01-29 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-28 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-27 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-26 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-01-23 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-22 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-01-21 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-20 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-01-19 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-01-16 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-01-15 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-01-14 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-13 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-12 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-01-09 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-08 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-01-07 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-01-06 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-01-05 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-12-31 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2025-12-30 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-12-29 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-12-25 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-12-24 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-23 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-12-22 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-12-19 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-17 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-12-16 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-15 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-12 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-12-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-08 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-12-05 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-12-04 | 1.5592元 | 1.5592元 |