南方创业板ETF联接E (010183.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6635元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3236 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接E(010183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-29 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-07-28 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-27 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-07-24 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-07-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-07-22 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-21 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-20 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-16 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-15 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-07-14 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-10 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-07-09 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-07-08 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-07-07 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-06 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-07-03 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-07-02 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-07-01 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-06-30 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-06-29 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-06-26 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-06-25 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-06-24 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-23 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-06-22 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-18 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-17 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-16 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-06-15 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-06-12 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-06-11 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-06-10 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-06-09 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-08 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-06-05 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-06-04 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-06-03 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-02 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-06-01 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-29 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-28 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-05-27 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-05-26 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-25 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-05-22 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-21 | 1.9337元 | 1.9337元 |