南方创业板ETF联接E (010183.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7158元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3213 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接E(010183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-09-17 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-09-16 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-09-15 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-09-14 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-09-11 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-09-10 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-09-09 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-09-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-09-04 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-09-03 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-09-02 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-09-01 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-08-31 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-08-28 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-08-27 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-08-26 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-08-25 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-08-24 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-08-21 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-08-20 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-08-19 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-08-18 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-08-17 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-08-14 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-08-13 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-08-12 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-11 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-08-10 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-08-07 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-08-06 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-08-05 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-08-04 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-08-03 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-31 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-07-30 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-29 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-07-28 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-27 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-07-24 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-07-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-07-22 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-21 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-20 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-16 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-15 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-07-14 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |