南方创业板ETF联接E (010183.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9361元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2889 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接E(010183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-06-11 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-06-10 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-06-09 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-08 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-06-05 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-06-04 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-06-03 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-02 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-06-01 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-29 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-28 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-05-27 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-05-26 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-25 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-05-22 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-21 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-05-20 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-19 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-18 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-15 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-14 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-13 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-05-12 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-11 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-08 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-07 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-06 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-04-30 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-29 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-04-28 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-27 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-04-24 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-04-23 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-04-22 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-21 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-04-20 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-04-17 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-16 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-04-15 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-14 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-04-13 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-10 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-09 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-08 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-07 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-03 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-02 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-01 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-31 | 1.6147元 | 1.6147元 |