南方创业板ETF联接E (010183.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6341元 (2025-12-29) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3410 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接E(010183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3.15亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.72亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.86亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.04亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 9,150.70万 | 8,330.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,946.63万 | 5,761.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,495.48万 | 5,993.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 6,499.56万 | 6,829.42万元 | -- |